عمومی

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟

تفاوت (اندیکاتور و اسیلاتور) یکی از سوالاتی است که شاید برای کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می­‌کنند و یا می­‌خواهند آن را فرا بگیرند پیش می‌آید. اندیکاتور و اسیلاتور دو ابزار کاربردی از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می­‌آیند.

اسیلاتور و اندیکاتور در قالب سیستم ­های در کف در تحلیل تکنیکال به کار می­روند. در این مقاله پس از آشنایی با مفاهیم اسیلاتور و اندیکاتور شما را با تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می‌کنیم. پس همراه ما باشید.

اندیکاتور یا اندیکیتور یعنی چه؟

اندیکاتور یکی از شاخص­ های آماری است که تحلیلگران از آن جهت اندازه‌گیری وضعیت سهام در حال حاضر و همچنین پیش بینی قیمت آن در آینده استفاده می­‌کنند. در حالت کلی می­‌توان اندیکاتور را به دو دسته تکنیکال و اقتصادی تقسیم نمود.

از اندیکاتور اقتصادی در تحلیل فاندامنتال برای اندازه‌گیری رکود اقتصادی استفاده می‌­شود. این در حالی است که از اندیکاتور تکنیکال در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی‌کردن روند قیمت سهام استفاده می­‌شود.

همچنین عده دیگری اندیکاتور را به دو نوع اندیکاتور پیشرو و تاخیری تقسیم می­کنند. که در نوع پیشرو قیمت سهام در آینده پیش‌بینی می­‌شود و در نوع تاخیری روند قیمت یک سهم در گذشته مورد بررسی قرار می­گیرد. از جمله مهم­ ترین اندیکاتورها می­‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

  1. میانگین متحرک نمایی (EMA)
  2. میانگین متحرک (MA)
  3. اسیلاتور تصادفی
  4. شاخص قدرت نسبی (RSI)
  5. انحراف معیار
  6. فیبوناچی اصلاحی
  7. شاخص میانگین جهت­دار
  8. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

بخش­ های مختلف اندیکاتور

در زبان فارسی به اندیکاتور مقیاس و یا شاخص گفته می‌­شود. اندیکاتورها علاوه‌بر نمایش روند سهم، آینده حرکات سهم را پیش‌بینی می‌­کنند و برای ورود و خروج به ما هشدار می­‌دهند. اندیکاتور به چهار دسته زیر تقسیم می­شود:

۱: روندها (trend)

روندها یا ترندها یکی از ابزارهای اصلی هستند که در تحلیل تکنیکال پرکاربرد بوده و در بازارهای جهانی و بازار فارکس پرکاربرد هستند. فرایندهای مختلفی پیرو روند هستند به این معنا که اندیکاتورها در روی نمودار قرار گرفته و روی آن سوار می­شوند. اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند شامل اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور قوی، اندیکاتور مووینگ اوریج و … هستند.

۲: حجم­ ها (volume)

این اندیکاتور ارزش معاملات و حجم آن­ها را مورد بررسی قرار می­دهد. از حجم ­ها می­‌توان برای ورود و خروج پول استفاده کرد و تنظیمات آن بر اساس تعداد معاملات و یا حجم آن­ها تنظیم می‌شود. حجم ­ها معمولا ۴ نوع اندیکاتور دارند که مهم ­ترین آن­ها اندیکاتور money flow index است. این اندیکاتور در میان معامله‌گران با نام MFI شناخته شده است.

۳: اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

آقای ویلیامز توانست تعدادی اندیکاتور را خلق نماید که به دلیل تلاش ­های ایشان این اندیکاتورها را با نام وی می­شناسند. یکی از معروف­ترین اندیکاتورهایی که توسط ایشان خلق شد alligator است.

۴: اسیلاتورها (oscillators)

اسیلاتورها در واقع نوعی از اندیکاتورها هستند.که در زبان فارسی آن ­ها را با نام «نوسانگرنماها» می‌­شناسیم. اسیلاتورها به ما کمک می­کنند تا تشخیص ورود و خروج درستی داشته باشیم. از مهم­ترین اسیلاتورها می­توان به RS اشاره کرد که محبوبیت بسیار زیادی میان تحلیلگران و معامله‌گران دارند.

اسیلاتور یکی از ابزارهای فنی مورد استفاده در تحلیل است که برای پیدا کردن مقدار دقیق داده ­ها به ما کمک می­کند. در واقع   می­توان اسیلاتور را جزئی از اندیکاتورها دانست که معامله‌گران برای مشخص‌کردن خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد از آن استفاده می­‌کنند.

 اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها در کنار اندیکاتورها می‌­توانند در تحلیل فنی بسیار موثر باشند. وقتی یک تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی پیدا کند که قیمت سهام را مشخص می­کند مجبور است از اسیلاتور کمک بگیرد.

برای مثال اگر قیمت یک رمز ارز به صورت افقی باشد نمی­توان در مورد روند آن اظهار نظر کرد و باید از ابزاری مانند اسیلاتور استفاده نمود. اسیلاتور نوسانات قیمت در بازه خاص را نشان می­دهد و هنگامی که اسیلاتور به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رسید اسیلاتور وضعیت خرید بیش از حد را نشان می­دهد.

در این حالت فرصت فروش به وجود می­آید. همچنین هنگامی که اسیلاتور به ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند فروش بیش از حد به وجود می­آید در این حالت فرصت خوبی برای خرید به وجود آمده است.

رایج ترین اسیلاتورها کدام ­اند؟

اسیلاتورهای زیادی به طور پیش‌فرض در پلتفرم ­های تحلیلی وجود دارند. از جمله اسیلاتورهایی که بسیار رایج و پرکاربرد هستند می‌­توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱: مکدی (MACD)

مکدی که میانگینی متحرک از واگرایی و همگرایی است، از اسیلاتورهایی به حسب می­آید که قابلیت شناسایی مومنتوم داشته و جهت روند بازار را به ما نشان می­دهد. مکدی از سه قسمت اساسی خط سیگنال، خط مکدی و هیستوگرام تشکیل شده است.

۲: استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک برای نخستین بار توسط گئورگ تحلیلگر قهار قرن نوزدهم طراحی شد و دارای دو خط D% و K% است. عملکرد این اسیلاتور در تشخیص نقاط بازگشت روند و در بازار خنثی است. محاسبات در استوکاستیک بر اساس مقایسه ­ای میان قیمت بسته شده سقف و کف­ های قیمتی پیشین است.

 تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور در واقع نوعی اندیکاتور است. در ادامه شما را با سه تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور آشنا می­کنیم.

۱-اسیلاتورها بخشی از اندیکاتورها هستند پس می­توان گفت اندیکاتورها کلی و اسیلاتورها جزئی هستند و بخش کوچکی در مقابل اندیکاتور به شما می­روند. اسیلاتور به عنوان پنجره­ای جداگانه از اندیکاتورها در پایین صفحه نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که اندیکاتورها معمولا بر روی یک نمودار سوار شده و در حال حرکت هستند.

۲-اسیلاتورها دارای محدودیت ­های اشباع خرید و اشباع فروش هستند. برای مثال در اسیلاتور معروفی مانند RSI از خط هفتاد به بالا را منطقه اشباع می­دانند که در این منطقه خریداران خسته شده و ممکن است فروشندگان در آن وارد شوند. یا خط زیر ۳۰ خطی است که فروشندگان خسته شده و خریداران ممکن است وارد شوند. این در حالی است که این تفاوت تنها در اسیلاتور وجود دارد و همین موضوع میان اسیلاتور و اندیکاتور تفاوت ایجاد می­کند.

۳-واگرایی را می­توان سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور دانست. واگرایی برای اندیکاتور هیچ کاربردی ندارد و فقط در اسیلاتور به کار می­رود. برای مثال اسیلاتورهایی مانند MACD و RSI جهت گرفتن واگرایی پرکاربرد هستند.

اسیلاتور یا اندیکاتور؟

بسیاری از تحلیلگران در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گران کنجکاو هستند که اسیلاتور را انتخاب کنند و یا بخش ­های دیگر اندیکاتور؟ و این که آیا اسیلاتور نسبت به سایر بخش­ ها برتر است؟

برای دریافت پاسخ این سوال لازم است بدانید که همه چیز به خود فرد بستگی دارد. برای مثال از جمله عواملی که می­‌توانند در انتخاب شما موثر باشند عبارت­ اند از: شرایط بازار، نحوه استفاده، وضعیت نمودارهای قیمت، تجربه و تخصص فرد استراتژی معاملاتی فرد و افق زمانی سرمایه گذاری.

اسیلاتورهای و اندیکاتورها تنها به عنوان یک ابزار به کار می‌­روند و نباید تنها بر اساس آن­ها تصمیم‌گیری کرد. پس این ابزارها نیز مانند سایر ابزارها می­‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهند اما نمی­توان گفت این اطلاعات کامل هستند و تنها براساس آن­ها باید قضاوت نمود.

پس اگر به صورت صحیحی از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده شود می‌توانند در تحلیل افراد کمک بسیار بزرگی باشند و به تحلیل بهتر و درست تری منتهی شوند.

سخن پایانی:

تفاوت <اندیکاتور> و اسیلاتور از سوالاتی است که افراد می­‌خواهند پاسخ آن را بدانند برای دریافت پاسخ این سوال کافی است افراد بدانند که اندیکاتور از انواع گوناگونی دارد که اسیلاتور یکی از آن­ها است.

در تحلیل های خود می‌­توانید از اندیکاتور و اسیلاتور در کنار هم استفاده نمایید تا بتوانید نتایج بهتری از تحلیل خود دریافت کنید. اما لازم است قبل از استفاده آگاهی لازم را داشته باشید تا بدانید از اسیلاتور در کنار کدام یک از اندیکاتورها استفاده نمایید تا تحلیل قوی­تر و واقعی ­تری داشته باشید.

در این نوشته تمامی اطلاعات در مورد اندیکاتور و اسیلاتور به صورت کامل گفته شد تا شما بتوانید از ان استفاده کرده و به سود خوبی دست پیدا کنید.

برای درک بهتر این موضوع ویدیو مربوط به این دو فرایند را در اینستاگرام مشاهده کنید. (اینجا)را کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا